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滁州经济技术开发区管委会2017年部门决算情况

发布日期:2018-09-18 作者:滁州经济技术开发区 来源:滁州经济开发区管委会 阅读: 次 字体:[] [] []

第一部分  滁州经济技术开发区管委会概况

一、滁州经济技术开发区管委会主要职能

    滁州经济技术开发区为国家级开发区,开发区管委会是滁州市政府派出机构,负责在开发区内贯彻落实党的路线、方针和政策,负责对管辖区内的城乡经济、社会事务实行统一领导、统一规划、统一管理,下辖凤凰办事处、城北新区办事处。主要职能有:

(一)组织实施市委对开发区党的工作的指示、决定,做好开发区各级党组织的思想、组织和作风建设,做好所管辖党员的教育和管理工作;

(二)编制开发区经济、社会发展总体规划,经批准后组织实施;

(三)依法制定和实施开发区行政管理规章制度;

(四)按规定权限审批、注册、登记投资建设项目;

(五)负责招商引资,制定鼓励外商投资优惠政策;

(六)建立一级财政,设立金库,负责本级财政预决算、国有资产管理、财务监督,协助税收征管;

(七)负责区内农村行政、经济和乡村干部管理;

(八)负责区内教科文化事业和公用事业管理以及环境保护;

(九)负责同市政府有关职能部门一起做好区内规划、土地、房产、工商行政、社会治安以及劳动人事等方面的管理;

(十)负责区内金融、保险、外汇等部门的协调工作;

(十一)承担市委、市政府交办的其他工作,行使市委、市政府授予的其他职权。

二、2017年度滁州经济技术开发区部门决算单位构成

从决算单位构成看,滁州经济技术开发区管委会2017年度部门决算包括滁州经济技术开发区管委会本级决算及下属2个办事处单位决算,与预算编制范围一致。

纳入滁州经济技术开发区管委会2017年度部门决算编制范围的单位共3个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

滁州经济技术开发区管委会本级

2

滁州经济技术开发区凤凰办事处

3

滁州经济技术开发区城北新区办事处

 

第二部分  滁州经济技术开发区管委会2017年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计5400.47万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计5400.47万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加1141.71万元,增长26.8%,主要原因一是加大民生工程支付力度和社区管理事务支出,收支决算相应增加;二是本年度新增人员、按规定新增的养老金等,导致人员经费相应增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5155.82万元,其中:财政拨款收入5155.82万元,占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5096.85万元,其中:基本支出2063.36万元,占40.48%,项目支出3033.48万元,占59.52%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计5400.47万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计5400.47万元(含年末财政拨款结转和结余),与2016年相比,收、支总计各增加1141.71万元,增长26.81%,主要原因一是加大民生工程支付力度和社区管理事务支出,收支决算相应增加;二是本年度新增人员、按规定新增的养老金等,导致人员经费相应增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入5150.82万元,占本年收入的99%,一般公共预算财政拨款收入增加945.57万元,增长22.49%,主要原因一是加大民生工程支付力度和社区管理事务支出,收支决算相应增加;二是招聘事业单位人员及组建滁州经济技术开发区市场监督管理局,人员增加导致工资薪金支出增加;三是按照目标考核结果,发放2015年度、2016年度绩效考核工资。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出5091.85万元,占本年支出的99%。与2016年相比,财政拨款支出增加1113.74万元,增长28%,主要原因一是加大民生工程支付力度和社区管理事务支出,收支决算相应增加;二是招聘事业单位人员及组建滁州经济技术开发区市场监督管理局,人员增加导致工资薪金支出增加;三是按照目标考核结果,发放2015年度、2016年度绩效考核工资。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出5091.85万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2296.91万元,占45.11%;国防(类)支出5.15万元,占0.1%;科学技术(类)支出16.82万元,占0.33%;文化教育与传媒(类)支出5.11万元,占0.1%;社会保障和就业(类)支出687.2万元,占13.5%;医疗卫生与计划生育(类)支出668.47万元,占13.13%;节能环保(类)支出198.32万元,占3.89%,城乡社区(类)支出1007.76万元,占19.79%;农林水(类)支出6.91万元,占0.14%;资源勘探信息等(类)支出77.94万元,占1.53%;住房保障(类)支出121.25万元,占2.38%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5604.58万元,支出决算为5091.85万元,完成年初预算的90.85%。决算数小于预算数的主要原因是:一是实际执行中厉行节约,部分项目较预算有所压减;二是盘活存量资金用于辖区内民生工程项目支出。其中:基本支出2063.36万元,占40.52%;项目支出3028.48万元,占59.48%。具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为1307.05万元,支出决算为1793.99万元,完成年初预算的137.25%,决算数大于预算数的主要原因是本年度新增人员增加的薪金、社保及日常办公经费等支出。

    2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务活动(项)。年初预算为210万元,支出决算为153.56万元,完成预算的73.12%,决算数小于预算数的主要原因是部分宣传媒体未完成协议约定发稿数,支出相应减少。

3、一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)。年初预算为79.1万元,支出决算为54.15万元,完成预算的68.46%,决算数小于预算数的主要原因:一是“四上”企业数增长未达到年初预计;二是部分企业因实际发展情况不达规模标准及重点项目完成投资计划而退出统计。

4.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。年初预算为40万元,支出决算为35.04万元,完成预算的87.6%,决算数小于预算数的主要原因是普查过程中遵守节约成本、避免浪费的原则,支出相应减少。

5.一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计业务(项)。年初预算为10万元,支出决算6.01万元,完成年初预算的60.1%,决算数小于预算数的主要原因是按八项规定要求缩减开支,支出相应减少。

6.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)。年初预算为35万元,支出决算为8.34万元,完成年初预算的23.83%,决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约,纪检办公公用经费支出较预算有所压缩。

7.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为0,支出决算16万元,决算数大于预算数的主要原因是上级追加用于开发区招商引资事务专项资金。

8.一般公共服务支出(类)知识产权事务(款)其他知识产权事务支出(项)。年初预算为0,支出决算2.19万元,决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金用于开发区科技创新事务支出。

9.一般公共服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)其他质量技术监督与检验检疫事务支出(项)。年初预算为0,支出决算数7.08万元,决算数大于预算数的主要原因是上级追加用于质量监督与检验检疫事务支出专项资金。

10.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为56.6万元,支出决算为30.01万元,完成年初预算的53.02%,决算数小于预算数的主要原因是是按八项规定要求,本着节约、高效的原则,缩减开支,支出相应减少。

11.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为97万元,支出决算为93.93万元,完成年初预算的96.84%,决算数小于预算数的主要原因是组织部内容调整,非公党建“星级评定”事务未开展,支出相应减少。

12.一般公共服务支出 (类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为0,支出决算33.6万元,决算数大于支出数的主要原因是年中追加用于社区服务群众专项工作经费支出。

13.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)  其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0,支出决算为63万元,决算数大于预算数的主要原因上级追加用于园区建设事务专项资金。

14.国防支出(类)国防动员(款)其他国防动员支出(项)。年初预算为6.45万元,支出决算为5.15万元,完成年初预算的79.84%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,减少办公公用经费支出,支出相应减少。

15.科学技术支出 (类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)。该指标年初预算为0,支出决算16.82万元,为市下达指标,决算数大于预算数的主要原因是上级追加用于区内科技创新事务专项资金。

16.文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化支出(项),年初预算为4.2万元,支出决算为2.47万元,完成年初预算的58.81%,决算数小于预算数的主要原因是征迁村办公用房现为临时过渡用房,农村文化信息资源共享项目无法落实,支出相应减少。

17.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项),年初预算为0万元,支出决算为2.64万元,决算数大于预算数的主要原因是上级追加配套用于7个村(居)农村文化活动专项资金。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项),年初预算为70.75万元,支出决算为68.58万元,完成年初预算的96.93%。

19.社会保障和就业支出 (类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算8.69万元,支出决算26.94万元,决算数大于支出数的主要是本年新增按要求缴交的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

20.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)。年初预算0万元,支出决算0.6万元,决算数大于预算数的主要原因是上级追加用于支付辖区内星级社区创业服务补贴资金。

21.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项),年初预算为0,支出决算为20.38万元,决算数大于预算数的主要原因是上级追加用于辖区内灵活就业人员社保补贴资金。

22.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项),年初预算为67.4万元,支出决算为31.4万元,完成年初预算的46.58%,决算数小于预算数的主要原因是应征兵入伍人员减少,支出相应减少。

23.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项),年初预算为29.6万元,支出决算为50.14万元,完成年初预算的169.39%,决算数大于预算数的主要原因一是使用上年结转资金用于辖区内优抚人员生活补助支出;二是上级追加优抚人员生活补助专项资金。

24.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项),年初预算为8万元,支出决算为2.92万元,完成年初预算的36.5%,决算数小于预算数的主要原因是琅琊区和南谯区托管经费由管委会统一结算。

25.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项),年初预算为50.8万元,支出决算为61.83万元,完成年初预算的121.71%,决算数大于预算数的主要原因是辖区内残疾人数增加,经费相应增加。

26.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项),年初预算为34.36万元,支出决算为98.9万元,完成年初预算的287.83%,决算数大于预算数的主要原因:一是使用上年结转资金用于辖区内城市低保人员生活补助支出;二是上级追加用于城市低保专项资金。

27.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项),年初预算为14.67万元,支出决算为7.2万元,完成年初预算的49.08%,决算数小于预算数的主要原因南谯区托管经费由管委会统一结算。

28.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项),年初预算为100万元,支出决算为2.6万元,完成年初预算的2.6%,决算数小于预算数的主要原因是随着民生工程投入加大,多渠道支持特困人员,符合临时救助人数减少,支出相应减少。

29.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)。年初预算0万元,支出决算6万元,决算数大于预算数的主要原因是上级追加用于城市低保补助及低保人员医疗费资金。

30.社会保障和就业支出(类)特困人员供养(款)农村特困人员救助供养支出(项),年初预算为32.8万元,支出决算为0.45万元,完成年初预算的1.37%,决算数小于预算数的主要原因是托管南谯区五保户供养人员支出由管委会统一结算。

31.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)。年初预算110万元,支出决算14.04万元,完成年初预算的12.76%,决算数小于预算数的主要原因是随着民生工程投入加大,多渠道支持特困人员,符合申报救助人数减少,支出相应减少。

32.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项),年初预算18万元,支出决算为16.25万元,完成年初预算的90.28%,决算数小于预算数的主要原因是随着民生工程投入加大,多渠道支持特困人员,符合申报救助人数减少,支出相应减少。

33.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项),年初预算为451.73万元,支出决算为278.98万元,完成年初预算的61.76%,决算数大于预算数的主要原因:一是申报高龄人员及“老字号”人员人数减少,支出相应减少;二是托管两区相关民政工作经费由管委会统一结算。

34.医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项),年初预算为10万元,支出决算为5万元,完成年初预算的50%,决算数小于预算数的主要原因是社区卫生室还未建立,卫生补贴支出相应减少。

35.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项),年初预算为59.75万元,支出决算为53.25万元,完成年初预算的89.12%,决算数小于预算数的主要原因是托管南谯区基本公共服务配套资金由管委会统一结算。

36.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务支出(项),年初无预算,支出决算为25.64万元,决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金用于辖区内计划生育奖特扶资金支出。

37.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项),年初预算为200.36万元,支出决算为188万元,完成年初预算的93.83%,决算数小于预算数的主要原因是上级追加用于辖区内计生家庭奖扶和特扶资金。

38.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项),年初预算为38.4万元,支出决算为52.61万元,完成年初预算的137.01%,决算数大于预算数的主要原因是本年度新增人员的社保支出相应增加。

39.医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本保险医疗基金的补助(款)财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助(项),年初预算为146.78万元,支出决算为136.2万元,完成年初预算的92.79%,决算数小于预算数的主要原因是辖区内部分居民就业享受社保,支出相应减少。

40.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项),年初预算为160万元,支出决算为33.18万元,完成年初预算的20.74%,决算数小于预算数的主要原因是申报医疗救助人数减少,支出相应减少。

41.医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)。年初预算182.3万元,支出决算174.59万元,完成年初预算的95.77%,决算数小于预算数的主要原因是追加上级追加用于支付辖区内计生家庭奖扶。

42.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。年初预算为0,支出决算数2万元,决算数大于预算数主要原因是上级追加主要用于辖区内秸秆禁烧工作专项资金。

43.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。年初预算为429.40万元,支出决算196.32万元,完成年初预算的45.72%,决算数小于预算数的主要原因是计划园区10蒸吨以上燃煤锅炉淘汰工作未完成,燃煤锅炉拆除补助预算未按计划使用,支出相应减少。

44.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项),年初预算为1140.69万元,支出决算为1001.51万元,完成年初预算的87.8%,决算数小于预算数的主要原因是减少城乡社区管理事务支出。

45.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项),年初预算为6万元,支出决算为6.25万元,完成年初预算的104.27%,决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金用于城乡社区公共设施支出。

46.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项),年初预算为2.3万元,支出决算为2.3万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数基本一致。

47.农林水支出(类)水利(款)农田水利(项),年初预算为5万元,支出决算为3.51万元,完成年初预算的70.2%,决算数小于预算数的主要原因是2017年汛期较短,相应减少防汛支出。

48.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为19.60万元,支出决算1.10万元,完成年初预算的5.61%,决算数小于预算数的主要原因是计划对帮扶村进行产业扶贫,后因该村已脱贫,故资金未使用。

49.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)一般行政管理事务(项)年预算为0,支出决算为2万元,决算数大于预算数的主要原因是上级追加用于园区企业安全生产方面专项资金。

50.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)安全监管监察专项(项)。年初预算为72.90万元,支出决算57.31万元,完成年初预算的78.61%,决算数小于预算数的主要原因是由于部分工作与其他单位联合开展,未使用本单位预算资金。

51.资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)年初预算为64.5万元,支出决算为18.63万元,完成年初预算的28.88%,决算数小于预算数的主要原因是市委市政府密切开展各县区及院校送工活动,我区组织的招工系列活动减少,支出相应减少。

52.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为104.4万元,支出决算为121.25万元,完成年初预算的116.14%,决算数大于预算数的主要原是新增人员,支出相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出2063.36万元,其中人员经费1780.32万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费283.05万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初无结转和结余,本年收入5万元,本年支出5万元,年末无结转和结余。具体情况说明:其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利彩票公益金支出(项),年初无预算,支出决算为5万元,决算数大于预算数的主要原因是省市追加宋郢精品社区创建经费支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017年度滁州经济技术开发区机关运行经费283.05万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

(二)政府采购情况

2017年度,滁州经济技术开发区管委会本级政府采购支出总额5.98万元,其中:政府采购货物支出5.98万元,

(三)国有资产占有使用情况

截止到2017年12月31日,滁州经济技术开发区管委会本级共有车辆1辆,其中其他用车1辆,为环卫雾化除尘车;无单价50万元以上的通用设备,无单位价值100万以上的大型设备。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

五、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分  滁州经济技术开发区管委会2017年部门决算表

详见附表:

1. 收入支出决算总表.XLS

2. 收入决算表.XLS

3. 支出决算表.XLS

4. 财政拨款收入支出决算总表.XLS

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表.XLS

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.XLS

7 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.XLS

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